حسابداری مالی

 

سیستم حسابداری مالی


معرفي حساب ها

  • طبقه بندي حساب ها در چهار سطح جهت پاسخگويي به نياز متنوع تمامي سازمان ها و شركت ها
  • طبقه بندی تفصيلي های شناور شامل: اشخاص حقیقی و حقوقی، حساب های بانکی، مراکز هزینه، مراکز پروژه، مراکز خدمات، تسهیلات دریافتی، ضمانتنامه بانکی، اعتبارات اسنادی، اموال، ریز کالا و غیره جهت پوشش انواع حسابداری بازرگانی، حسابداری پیمانکاری و پروژه ای، حسابداری صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی
  • تعريف حسابهاي تفصيلي شناور در ۴ سطح مستقل و مرتبط با هم و ارتباط گروه تفصيلي ها با معين هاي دلخواه
  • تعيين مشخصات و وي‍ژگي هاي هر يك از حساب هاي معين بر اساس ارزي ، تعدادي ، شماره و تاريخ پيگيري
  • تعریف عنوان و طول كدينگ حساب ها و تفصيلي هاي شناور جهت طراحی کدینگ متناسب با نياز شركت
  • تعيين سطوح دسترسي براي هريك از حساب ها جهت رويت توسط ساير سيستم ها
  • ايجاد كدينگ حساب و تفصيلي های شناور توسط سيستم يا كاربر (اتوماتیک و نیمه اتوماتیک) بطور دلخواه

مديريت اسناد حسابداري

  • وجود امكانات متعدد در سند حسابداري جهت كاربري آسان و دسترسي به تمامي امكانات سيستم حسابداري
  • امکان استفاده کامل از صفحه کلید در محیط سند حسابداری جهت درج اطلاعات سند و تسریع در عملیات
  • ذخيره اسناد حسابداري در سه وضعيت : ثبت اوليه ، ثبت نهايي و ثبت قطعي جهت بررسي و كنترل هاي لازم
  • صدور سند حسابداري در يك تاريخ خاص بطور همزمان توسط كاربران متعدد و مرتب سازي اسناد بطور هوشمند
  • جستجوي تمامي اطلاعات مندرج در اسناد حسابداري و ارائه گزارشي كامل جهت دسترسي به سند مورد نظر
  • شناسايي اسناد ارسال شده خودكار از ساير سيستم ها به سند حسابدای و اعمال كنترل هاي داخلي
  • کپی سند حسابداری و آرتیکل های انتخاب شده سند مورد نظر و بازیابی در سایر اسناد حسابداری
  • مشاهده تاریخچه عملیات انجام شده روی اسناد به تفکیک کاربر ، تاریخ ، ساعت و تغییرات اعمال شده

عمليات طي سال  و امكانات ويژه

  • تبديل كد و نام حساب ها در تمام سطوح در صورت وجود گردش و استفاده در اسناد حسابداري
  • تغيير وضعيت اسناد از ثبت اوليه به ثبت نهايي و قطعي و برگشت عمليات در صورت دسترسي مجاز
  • حذف گروهي اسناد حسابداري مجاز با امكان انتخاب شماره و تاريخ سند حسابداري مورد نظر
  • ادغام دو يا چند سند با هم و ايجاد سند جديد ادغام شده به جاي اسناد انتخاب شده قبلي
  • مرتب سازی اسناد حسابدای بر اساس تاریخ و همچنین جابجایی اسناد هم تاریخ در یک روز

 

عمليات پايان  سال مالي

  • تعريف فعاليتهاي سودو زياني جهت شناسايي عملكرد هر فعاليت و بستن حساب هاي موقت به تفكيك فعاليت
  • صدور سند افتتاحيه و اختتاميه توسط سيستم همزمان با  اعمال كنترل مانده با ماهيت حساب ها
  • تهيه خلاصه سند روزنامه و کل براي دوره هاي زماني مورد نظر جهت سهولت تحرير دفاتر قانوني
  • صدور اعلاميه بدهكار و بستانكار براي اعلام آخرین وضعیت طرف های تجاری

گزارشات استاندارد و مديريتي حسابداری

  • گزارش از کدینگ حساب های تعریف شده در کلیه سطوح به همراه درختواره  کامل
  • گزارش از کدینگ تفصیلی های شناور در تمام سطوح به تفکیک گروه و ریز تفصیلی
  • گزارش مجموعه حساب ها جهت مشاهده کدینک معین و ارتباط آن با سطوح مختلف تفصیلی ها
  • گزارش ریز اسناد حسابداری جهت مرور خلاصه اطلاعات درج شده در ردیف اسناد حسابداری شامل : سال مالی، مبلغ ریالی، تعداد ردیف ، وضعیت سند ، صادر کننده ، نام زیر سیستم ارسال کننده اطلاعات و سایر اطلاعات
  • گزارش وضعیت اسناد حسابداری شامل اسناد تنظیم شده به تفکیک ثبت اولیه ، نهایی و قطعی و صادرکننده
  • گزارش دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل به ریز اسناد ، خلاصه روزانه و خلاصه ماهانه
  • گزارش دفتر حساب با انتخاب محدوده گزارش توسط کاربر جهت اخذ گزارشات دفتر یک سال مالی یا چندین سال با هم و همچنین به تفکیک ماه با در نظر گرفتن تمام سطوح تفصیلی یا یک سطح تفصیلی خاص
  • گزارش تراز آزمایشی بصورت چهار ، شش و هشت ستونی با قابلیت تعدادی، ارزی ، مقداری و لاتین
  • گزارش کنترل مانده با ماهیت حساب بصورت لحظه ای جهت اصلاح حساب ها طی دوره مالی و ……..
  • گزارش تراز مستقل از تفصیلی ها در تمام سطوح با قابلیت تعدادی، ارزی و لاتین
  • گزارش مرورحساب ها درتمام سطوح و مشاهده گردش حساب ها ، اسناد حسابداری مرتبط و اعمال اصلاحات
  • گزارش های ساده و تحلیلی از دفاتر به تفکیک فعالیت شعب ، ریالی ، ارزی ، مقداری و لاتین
  • گزارش کاملی از جستجوی اطلاعات ذخیره شده در اسناد حسابداری و دسترسی سریع به سند مورد نظر
  • گزارش چاپ اسناد شامل : فهرست کاملی از اسناد حسابداری و امکان چاپ اسناد مورد نظر با فرمت دلخواه
  • گزارش آنالیز حساب در سطح حساب معین با تفصیلی های مرتبط جهت مغایرت گیری  با امکان آنالیز اقلام         انطباق یافته و باز بطور دستی و اتوماتیک توسط سیستم
  • ارسال خروجی کلیه گزارشات با فرمت Excel ، Html ، Pdf ،  Xml و Txt
adminحسابداری مالی